автоматизации и, как следствие, четкого ее анализа. Но все же мы видим, что не только классика имеет право на существование.
Цена с течением времени формирует более низкий минимум, образуется двойное дно, а минимальные значения MACD при этом растут. Для трейдера подобная ситуация является признаком завершения медвежьего тренда. При проведении же технического анализа, дивергенция проявляется, как говорилось выше, в расхождении на графике направления ценового движения с направлением движения определенных индикаторов. Как мы я уже писал, расхождение индикатора RSI сигнализирует о потере импульса. На приведенном ниже графике показано, как цена поднялась выше максимума, но RSI не достиг нового максимума. Это говорит нам о том, что ценовое движение на самом деле не было таким сильным, и хотя цена двигалась выше, рынок не был достаточно сильным.
Сначала мы наблюдали одну дивергенцию, но цена не развернулась и продолжила снижаться. Вместо того, чтобы совершать сделки, основываясь только на дивергенции, лучше всего дождаться, пока цена достигнет уровня поддержки либо сопротивления. Дивергенция не всегда приводит к развороту тренда, и часто цена входит в фазу консолидации. Имейте в виду, что дивергенция сигнализирует только об угасании импульса, но не обязательно говорит о полном изменении тренда.
Что Такое Дивергенция И Как Ее Использовать В Торговле
Для работы мы не только уйдем от общепринятых правил, но и будем использовать не совсем типичный для этих целей индикатор. Коснемся ошибок, которые часто допускают трейдеры в попытке найти дивергенцию/конвергенцию и совершить сделку по этому паттерну. Как видим, результаты оптимизации оказались разноплановыми, но прибыль не превышает 2500 у.е., в среднем своем варианте 1500 у.е. Получается, мы входим в рынок на более низком таймфрейме, а управляем открытой сделкой на более высоком графике.
Синими линиями отмечено расхождение максимумов на ценовом графике и кривой RSI. Следовательно, возникает сигнал – медвежья дивергенция RSI. Для определения оптимального входа в рынок я использую момент выхода кривой из зоны перекупленности (синяя горизонтальная линия на графике).
Опасности В Торговле На Основе Дивергенций
Данный сигнал говорит о продолжении развития восходящего тренда. На графике выше пример классической медвежьей дивергенции. На чарте формируется новый максимум, а на гистограмме MACD предыдущий максимум не обновляется – ждем медвежьего разворота цены актива. На графике синими линиями изображена классическая бычья конвергенция.
- Любой тип дивергенции строится только по максимумам или только по минимумам графика цены и индикатора.
- Еще более мощным признаком разворота является дивергенция индикатора.
- чем подтвердил сделку на продажу.
- Нашей задачей становится его небольшая модернизация относительно новых правил.
- На данном графике представлены показатели регулярной (сплошные красные линии) и скрытой (пунктирные красные линии) дивергенции.
- Дело в том, что дивергенция, по самой сути своей, появляется ещё до того, как произошёл реальный разворот цены.
Конвергенция и дивергенция в трейдинге применяются довольно часто, именно они являются ключевым инструментом для поиска более выгодных предложений на рынке. Как же выследить и правильно идентифицировать этого зверя под названием дивергенция? Уверяю вас ничего сложного в том, чтобы опознать на графике классическую дивергенцию, нет. Сегодня я расскажу вам об одной интересной стратегии торговли.
Схематическая Шпаргалка По Дивергенции
Отсюда следует, что рано или поздно наступает момент, когда все игроки уже в рынке и двигать цену дальше больше некому. Подобные ситуации не редкость на рынке, они называются перекупленностью или перепроданностью, в зависимости от направления тренда. Ключ к идентификации характера дивергенции — в слежении за колебаниями максимальных и минимальных значений цены и индикатора. В большинстве случаев дивергенция проявляется на осциллирующих индикаторах (тех, которые «крутятся» вокруг центральной линии).
Дивергенция в данном случае будет являться действующей лишь после того, как появится закрытая свеча. Далее приобретаете опцион на повышение, ну или на понижение в зависимости от направления, которое указала на графике линия разворота Stochastic, сформированная дивергенцией. По мере того, как будет накапливаться ваш опыт, вырастет и частота замеченных точек для входа в позицию. Разумеется, вам не следует принимать решения, опираясь лишь на расхождение. Подружитесь с сигналами прочих индикаторов, научитесь работать с сетапами и уровнями сопротивления и поддержки. Если вы не уверены, в какую сторону пойдет рынок, лучше останьтесь вне игры.
Основные Правила Торговой Стратегии:
Дивергенция возникает, когда движение цены и индикатора движутся в разных направлениях. Это может произойти, если индикатор измеряет факторы, не связанные напрямую с ценой, или происходят изменения в объемах торговли или волатильности. OBV измеряет изменения объема торговли и добавляет или вычитает его от предыдущего значения. Если цена закрывается выше предыдущего дня, то объем торговли добавляется к предыдущему значению. Если цена закрывается ниже предыдущего дня — вычитается. Таким образом, индикатор OBV показывает относительную силу быков и медведей на рынке.
Следовательно, можно ожидать ложный разворот или консолидацию, но не разворот тренда (отметил синими кругами). Так как цена в верхней зоне Боллинджера, выше своей скользящей, тренд считаем бычьим. На основании этого делаем вывод, что перед нами обычная медвежья дивергенция. Я уже упоминал о том, что полосы Боллинджера идеально сочетаются с дивером. Так как Bollinger Bands является трендовым индикатором, для определения отклонений нам понадобится любой из перечисленных ранее осцилляторов. Для фильтрации можно использовать дополнительные индикаторы, паттерны worth motion, графические фигуры.
Спустя длительное время мы наблюдаем каскад из двух подряд идущих обычных бычьих дивергенций. Сейчас просто учтем этот факт как сильный разворотный сигнал. Видно, как максимумы цены каждый раз все более низкие, а пики MACD, наоборот, растут. Линией соединены локальные максимумы двойной вершины и индикатора. Стратегии с использованием дивергенции, применяются не только на рынке Форекс, они также замечательно подходят и для бинарных опционов. Рассмотрим одну из таких стратегий с использованием осциллятора Stochastic.
Успешные инструменты же, напротив, советуют изучить даже новичкам, которые только вступили на путь торгов. Как и говорилось в названии статьи, это простая стратегия торговли, но, несмотря на свою простоту – весьма эффективная. Используя её в своей торговле, дивергенция форекс вкупе с разумными правилами управления капиталом (money management) вполне можно выйти на стабильную прибыль. Фиксируем прибыль частями по достижению уровней поддержки/сопротивления. Определяем в каком тренде движется цена, в восходящем или нисходящем.
На графике каждый последующий максимум ниже предыдущего. Противники индикаторного анализа рынка главным аргументом «против» считают запаздывание сигналов индикатора от движения котировок. Однако, когда дело касается дивергенции, эта особенность запаздывать помогает находить прибыльные и надежные точки открытия сделок. Что до конвергенции – это обычный сигнал, возникающий на низходящем тренде в момент, когда цена устанавливает новые минимумы, а на индикаторе нижний уровень выше предыдущего. Поскольку цена не является стабильной величиной, постоянно колеблется, вполне логичными являются ее движения то вверх, то вниз.
Виды Дивергенции В Торговле
А в случае появления медвежьей дивергенции, следует искать точку входа в шорт на пробое восходящей трендовой линии цены вверх. Стопы ставятся по времени нахождения в сделке, по истечению третьего таймфрейма сделку стоит закрыть. Дивергенцию ищем на разных отрицательных областях, между которыми обязательно должна быть положительная область гистограммы. Если условия дивергенции сохраняются для второго минимума (как показано на рисунке ниже) области гистограммы, можно осуществить повторный вход.
